Entenda a Alavancagem em menos de 5 minutos

Vejo que é muito comum entre os alunos iniciantes  que estão arriscando seus primeiros trades a dificuldade em assimilar a relação entre Volume de uma posição e a Alavancagem da conta para poder com claridade controlar e entender a Margem exigida.

Pensando nisto preparei um exemplo bem básico com intuito meramente didático para ajudar no entendimento de como ambos fatores se relacionam e o resultado em termos da Margem para abertura de uma determinada operação, se você tiver 5 minutos vale a pena conferir abaixo pois em 3 cenários simulados tudo fica muito claro:

CENÁRIO 1 (Volume:1 lote e Alavancagem: 1:400)

– Com 1:400 de alavancagem para abrir 1 lote de EURUSD, contrato de valor de EUR 100.000 e ponto valendo 10USD, se faz necessário 250EUR em conta. Se você tem 500EUR você fica com 200% (500/250) de margem e você aguenta até uma perda de 42 pontos (420USD pois ao chegar a 75USD de margem livre você atinge 30% de nível margem que ativam o trade out).

CENÁRIO 2 (Volume:1 lote e Alavancagem: 1:200)

– Com 1:200 de alavancagem para abrir 1 lote de EURUSD, contrato de valor de EUR 100.000 e ponto valendo 10USD, se faz necessário 500EUR em conta. Se você tem 500EUR você fica com 100% (500/500) de margem e você aguenta até uma perda de 35 pontos (350USD pois ao chegar a 150USD de margem livre você atinge 30% de nível margem que ativam o trade out).

CENÁRIO 3 (Volume: 0.1 lote e Alavancagem: 1:400)

– Com 1:400 de alavancagem para abrir 0.1 lote de EURUSD, contrato de valor de EUR 10.000 e ponto valendo 1USD, se faz necessário 25EUR em conta. Se você tem 500EUR você fica com 2000% (500/25) de margem e você aguenta até uma perda de 492 pontos (492USD pois ao chegar a 7.5USD de margem livre você atinge os 30% de margem que ativam o  trade out).

Em resumo a alavancagem é o que lhe dá folga de margem (ou seja volume necessário em conta para abrir e manter uma posição aberta), enquanto o tamanho do lote define o tamanho da posição em termos absolutos e de pontos.

Sem entender esta relação não ha estimativa do Risco das operações  Na minha opinião operadores de sucesso tem claro que ganhos consistentes só serão alcançados com um controle apurado do Risco das operações afinal mais importante que ganhar é não perder com cada um dos trades realizados, isso é o que se chama GESTÃO DO RISCO e definitivamente é tão importante quanto o sucesso de uma ESTRATÉGIA por si só.

Veja também o vídeo Dominando a Alavancagem