O que é fluxo de ordens e como pode te ajudar a identificar os grandes players do mercado

Já aconteceu de você entrar no Mercado Financeiro e perceber que os preços se movem muito pouco? Eles ficam constantemente lateralizados? Ou então acabam acontecendo seguidos stops e, depois que sua posição é encerrada, o mercado reage com força na direção que você desejava?

 

Pois é: essa é uma situação bem frequente na vida de um trader. Na maior parte das vezes, o grande problema está no timing de entrada no mercado. Uma boa forma de melhorar essa abertura de posição e se aproveitar da movimentação do mercado é adotar a leitura de volume (fluxo de ordem).

 

Vamos então entender esse conceito no texto de hoje. Antes, recomendo que você assista ao vídeo abaixo, onde explicamos visualmente tudo que envolve o conceito e a aplicação prática da leitura de volume no trading, inclusive com diversos exemplos reais.

Mas afinal o que é leitura de volume (fluxo de ordem)?

A leitura de volume é um conceito muito importante para um trader que consiste em analisar o fluxo de dinheiro dos grandes players do Mercado Financeiro. Isso acontece porque são justamente eles que fazem a movimentação do mercado na prática.

 

O que queremos que você entenda neste primeiro momento é que, por maior que seja o seu capital, dificilmente ele será capaz de, sozinho, levar o mercado a mudar de direção. Estamos falando, afinal, de um ambiente com alto volume de negociação diária, além da participação de investidores institucionais.

 

Ou seja, é muito importante localizar o momento em que esses grandes players resolvem participar do mercado. Eles sim, ao contrário de nós, têm alto poder de influenciar preços, fazendo com que os ativos mudem de direção. E aqui reside a grande oportunidade de melhorar a qualidade do seu trading.

Qual a importância da leitura de volume (fluxo de ordem)?

Agora fica mais fácil entender por que trabalhar com a leitura de volume (fluxo de ordem) é tão importante para um trader, não é mesmo? Uma vez que você identifique uma alta movimentação de capital, geralmente proporcionada por esses grandes players, pode aproveitar para “surfar a onda” do mercado e lucrar com essa movimentação.

 

Isso acontece porque, por mais que o mercado como um todo resolva seguir uma direção contrária, será difícil conter o fluxo de capital. E é nessa hora que devemos estar no mercado, aproveitando desse fluxo favorável de dinheiro no Mercado Financeiro.

 

O problema é que, sabendo disso, os grandes players também utilizam de recursos e técnicas para reduzir o alarde das suas operações. Uma das principais estratégias está em entrar aos poucos, evitando dar sinal para o mercado.

 

Ainda assim, existe uma forma que nós, traders, podemos utilizar para identificar a entrada dos grandes players e aproveitar o fluxo de dinheiro. E essa técnica é justamente buscar a leitura de volume.

Como usar a leitura de volume no seu trading?

A leitura de volume (fluxo de ordem) é, portanto, a ferramenta que permite a você encontrar o timing exato de abrir sua posição no mercado. Ou seja, você deve iniciar sua operação justamente no momento em que perceber a entrada de um grande fluxo de capital, algo que fatalmente irá influenciar o preço do ativo.

 

O nosso objetivo ao trabalhar com a leitura de volume está justamente em identificar a hora certa de entrar no mercado, lucrando com esse aumento do fluxo de capital e evitando que o nosso capital sofra com stops de movimentos laterais de preço.

 

Nas Bolsas de Valores, esse processo apresenta muitas opções de ferramentas, no entanto são bem complexas. Já no Forex, temos uma complicação adicional: nas ferramentas tradicionais só é possível ver o volume de tick, que não é uma informação tão objetiva quanto o volume financeiro. A boa notícia é que existem alternativas para seguir aproveitando a leitura de volume.

UniTrader Index: uma ferramenta para leitura de volume

Uma das formas de buscar a identificação da leitura de volume (fluxo de ordem) no Forex está originada no mercado futuro, onde é possível visualizar o número de contratos negociados. Assim, podemos identificar tanto a força compradora, como a força vendedora, do mercado.

 

Apesar disso, essa opção traz alguns desafios adicionais. Em primeiro lugar, é um processo mais complexo de compreender e tirar conclusões. Além disso, as ferramentas do mercado para obter esses dados são caras e com baixa objetividade.

 

A boa notícia é que, pensando nisso, a UniTrader optou por desenvolver sua própria ferramenta para leitura de volume. Ela identifica os índices de volume de capital transacionados no mercado, algo que leva ao giro necessário para mudança de direção do preço do ativo.

 

De maneira mais prática, o que a ferramenta faz é demonstrar, dia após dia, qual foi o volume total negociado entre compradores e vendedores no Mercado Financeiro. Quando esse volume tem um aumento significativo, ele indicará uma potencial mudança de direção do mercado.

 

É justamente neste ponto que você deve abrir a sua posição. Esse é um sinal importante e objetivo de que haverá uma mudança de direção no preço do ativo e, portanto, uma operação de trading na direção projetada pode ser uma excelente decisão.

Quais as limitações da leitura de volume (fluxo de ordem)?

É evidente que, embora seja extremamente útil, a leitura de volume (fluxo de ordem) não é uma ferramenta infalível. Sendo assim, você precisa estar atento a duas situações principais.

 

A primeira delas é que nem toda mudança de direção de um ativo exige, necessariamente, o aumento significativo de volume (fluxo de ordem). Isso acontece porque o alto volume representa uma disputa entre compradores e vendedores. No entanto, nem sempre haverá essa disputa.

 

Imagine que, por exemplo, você esteja negociando um ativo que apresentou altas sucessivas. Em determinado momento, os próprios compradores podem perder o interesse de seguir comprando. Ou até mesmo mudar de lado, passando a vender para realizar lucro. Neste cenário, não há disputa e, portanto, a ferramenta não tem como identificar a mudança de direção.

 

O outro ponto de atenção são as correções. Por vezes, antes de apresentar uma forte mudança, os preços podem sofrer uma leve correção. Contudo, isso é fácil de identificar por meio da nossa ferramenta: as correções ocorrem, geralmente, com baixo volume. De qualquer forma, não é motivo para você se assustar e desistir da operação no primeiro movimento.

 

Ou seja, ao aplicar a leitura de volume (fluxo de ordem), você tem tudo para encontrar bons resultados nas suas operações financeiras. Não deixe de conhecer mais sobre a nossa ferramenta e entender na prática como identificar o timing perfeito de entrada para sua posição.3100